Fundamentalanalyse im Devisenhandel 14.1. Was ist Fundamentalanalyse Fundamentalanalyse ist die Methode zur Prognose zukünftiger Währungswerte durch die Analyse aller für ihn relevanten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Faktoren. Anders als die technische Analyse, die mit dem Ergebnis all dieser Kräfte, die sich in verschiedenen technischen Preisbildungen manifestieren, arbeitet, geht es in erster Linie darum, die Ursachen der aktuellen und zukünftigen Preisbewegungen zu ermitteln. Die Fundamentalanalyse wird am besten genutzt, um die wahrscheinliche Ausrichtung des Währungspaares langfristig zu bestimmen. Die technische Analyse wird besser verwendet, um Einstiegspunkte mit günstigen Reward-Risk-Eigenschaften zu finden (d. H., Um Ihre Eingaben und Ausgänge zu verkürzen), die es Ihnen ermöglichen, sich mit der zukünftigen Währungsrichtung auszurichten, wie durch die Fundamentalanalyse vorgeschlagen. Tatsächlich werden die stärksten Eingangs - oder Ausgangssignale gegeben, wenn wichtige fundamentale (z. B. Änderung der Zinspolitik einer Zentralbank) und technische (z. B. Unterbrechung der 200-Tage-gleitenden Durchschnittssignale) zusammenfallen. Mit der Ozeanmetapher der Trends - in denen sie mit den Gezeiten, Wellen und Wellen - je nach ihrem Grad - verglichen werden, kann die Fundamentalanalyse mit dem Studium der Gezeiten verglichen werden. Während die technische Analyse alle Arten von Quotschnabeln auf dem Wasseroberflächenquot (sei es einmalige Nachricht oder eine wesentliche Änderung der Wirtschaftspolitik) verfolgt, konzentriert sich die Fundamentalanalyse vor allem auf den Quoteffekt des Mondes auf dem Tidesquot (Zyklen der Zinsdifferenzen) . Mit anderen Worten, die fundamentale Analyse geht es nicht um kurzfristige Preisschwankungen und versucht stattdessen, die voraussichtliche Dauer und Richtung der wichtigsten Währungsentwicklung (die Gezeiten) zu messen. Aufgrund der immensen Anzahl von Faktoren, die sich möglicherweise auf die Bildung der langfristigen Währungstendenzen auswirken können, wird den Devisenhändlern geraten, ihre eigene Fundamentalanalyse nicht durchzuführen (es sei denn, sie haben hierfür eine spezialisierte Ausbildung erhalten) und setzen stattdessen auf die Analyse Von professionellen grundlegenden Analysatoren die meisten von ihnen sind in der Regel kostenlos über die Forex Newswires und Investment Bank Berichte verteilt. 14.2. Erstellen eines auf Fundamentalanalyse basierenden Vorhersagemodells Die Aufgabe des Fundamentalanalysten besteht darin, das Vorhersagemodell unter Verwendung derjenigen ökonomischen Variablen zu erstellen, die den höchsten prädiktiven Wert für das betreffende Währungspaar aufweisen. Dies bedeutet, dass der Analytiker nur diejenigen Faktoren berücksichtigen sollte, die sich in den letzten Jahren stark mit der Bewegung eines Währungspaares in Verbindung gebracht haben. Einer der Faktoren, die am zuverlässigsten mit den langfristigen Bewegungen der Währungspaare verbunden sind, ist die Zinsdifferenz. Die Zinsdifferenz ist die Differenz zwischen den Zinssätzen der Zentralbanken der Länder, deren Währungen ein Währungspaar bilden. Wenn das Ausmaß ausreichend breit ist, werden die Anleger geneigt sein, ihre inländische Währung zu verkaufen, um die höher verzinsliche Fremdwährung zu kaufen - was dazu führt, dass das Währungspaar der ausländischen währungspolitischen Währung ansteigt (zB wenn die Zinsen in der Europäischen Union übertreffen Die in den USA, die EURUSD Paar ist wahrscheinlich zu schätzen). Denn die Zinsdifferenzen bewegen sich in der Regel in Zyklen. Die langsame, aber anhaltende Zunahme des Differentials im Laufe der Zeit zu einer nachhaltigen Aufwertung der höher rentablen Währung - zur Schaffung einer großen Tendenz führen. So nah ist die Verbindung zwischen den Hauptwährungstendenzen und den Zinsdifferenzzyklen, dass durchschnittlich über 50 aller zyklischen Bewegungen der wichtigsten Währungspaare direkt auf die Veränderungen der Zinsdifferenzen zurückzuführen sind. 50 ist der Bestimmungskoeffizient, der angibt, wieviel von einer Variablenvarianz (Hauptwährungstendenzen) direkt durch die Varianz der anderen Variablen (Zinsdifferenzzyklen) erklärt werden kann. Der Bestimmungskoeffizient wird durch Quadrieren des Korrelationskoeffizienten zwischen den Haupttrends und den Zinsdifferenzzyklen berechnet, was im Durchschnitt 70 entspricht. Für eine detaillierte Beschreibung, wie diese Zahl erreicht wurde, besuchen Sie bitte die Zinsdifferenz und die langfristigen Währungstendenzen Die Devisenbewegungen und die Zinsdifferenzen sind so eng miteinander verbunden, die professionelle Devisenhandelsgemeinschaft sucht immer die Hinweise auf die zukünftige Ausrichtung der Zinssätze von den Zentralbanken-Reden und in den Wirtschaftsnachrichten. Die Anmerkungen der Bankbeamten werden gewöhnlich entweder quothawkishquot genannt, was die erhöhte Möglichkeit eines Zinssatzes (Zinserhöhung) oder eines Zinssatzes nahelegt, was auf die erhöhte Möglichkeit einer Zinssatzquote (Zinsabnahme) hindeutet. Änderungen in den Habichtskalen oder der Dovishness-Ton der Zentralbanker-Reden führen oft zu scharfen Zügen der Währungspaare, auf die sie sich beziehen. Es gibt viele grundlegende Faktoren, die von den Marktteilnehmern genutzt werden können, um die Attraktivität eines Währungspaares zu bestimmen. Einige dieser Faktoren - wie die Richtung der Zinsdifferenz - bleiben weiterhin an der Spitze der Märkte, während die anderen langsam aus ihr (aufgrund einer verminderten Korrelation mit der Währungsbewegung) abklingen. Es ist daher wichtig, die ecenomischen Entwicklungen, die jetzt von der Mehrheit der professionellen Händler beobachtet werden, zu verfolgen, weil sie am ehesten die Marktstimmung als Ganzes beeinflussen. Der beste Weg, um herauszufinden, welche grundlegenden Faktoren das meiste Gewicht von der Devisenhandelsgemeinschaft in diesem Augenblick gegeben werden, ist, die forex Bankreports undfor die forex newswires zu konsultieren. Hinweis . Es ist zu beachten, dass einige neuronale Netzwerkpakete die technischen und fundamentalen Daten in einem Modell kombinieren können. Zwei grundlegende Faktoren, die Sie erwägen, um Ihr Modell hinzufügen könnten, sind die Zinsdifferenz und die IMM offenen Interesse. Das offene Interesse der IMM (verfügbar durch Quellen wie scotiafxChartFeedIMM. pdf) kann als eine objektive Maßnahme zur Identifizierung wichtiger Stimmungen Extreme auf dem Markt dienen. Für vollständige Informationen über die Verwendung dieses Indikators lesen Sie bitte John Percivals Buch The Way of the Dollar 14.3. Mastering Fundamental Analysis Um fundamentale Analyse zu meistern, ist es wichtig, sich ständig der Faktoren bewusst zu sein, die die professionelle Devisenhandelsgemeinschaft aufmerksam macht. Als nächster Schritt sollten alle diese Faktoren den richtigen Gewichtungen zugeordnet werden (d. H. Sie sollten priorisiert werden), damit Ihr grundlegendes Vorhersagemodell korrekt arbeitet. Der schnellste und zuverlässigste Weg, um zu lernen, wie die Bedeutung der verschiedenen grundlegenden Faktoren zu bewerten ist, ist durch Bücher über Devisenhandel, die grundlegende Analyse umfassen. Wie bei der technischen Analyse. Exzellente Handelsergebnisse können erzielt werden, indem die Emotionen auf dem Markt vernachlässigt werden. Eines der besten Beispiele für die gegenläufige Fundamentalanalyse, die auf der Analyse der Marktstimmung basiert, die allen Arten von Devisenhändlern zugute kommen kann, steht den Abonnenten von John Percivals webiste zur Verfügung. Eine der besten Quellen für die hohe Qualität und freie Artikel auf den Grundlagen des Devisenmarktes ist die IDEAS. Fundamental-Prognose Echtzeit-After-Hours-Pre-Market-News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen , Wird es für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten.
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